Sunday, July 3, 2022

投資日誌 - 2022年半年結

 YTD -13%


DOW YTD -15%

NASDAQ YTD -30%

HSI YTD -6.7%


Symbol

Description

Gain/Loss

% of Portfolio

TSM

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

-26%

11.5%

9988

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

-8%

10.9%

700

TENCENT HOLDINGS LTD

-23%

9.1%

659

NWS HOLDINGS LTD

1%

7.3%

823

LINK REIT

-5%

6.9%

1883

CITIC TELECOM INTERNATIONAL

-2%

6.7%

2318

PING AN INSURANCE GROUP CO-H

-5%

5.5%

697

SHOUCHENG HOLDINGS LTD

-24%

4.5%

P40U

STARHILL GLOBAL REIT

-14%

4.2%

MDT

MEDTRONIC PLC

-11%

3.5%

Top 10

69.9%

Others

28.30%

Cash

1.70%




環球經濟又再一次動盪, 美國等多個國家 CPI 破8%, 當中最大原因當然係能源問題 (YTY, US Energy +34.6%), 油價上到108~111, 天然氣無睇開, 但睇新聞都知情況非常緊張, 俄國間唔時又減少供應, 又話要盧布交收, 另外仲有供應鏈問題, FED 開到聲會加息, 目標係年底去到3.375%。今日新聞俄國已經取得盧甘斯克, 場仗仲可以打幾耐, 估計都快完, 各取所需, 有人入歐盟(而唔係 NATO), 有人國土擴張, 未來又迎來後冷戰時間。 G7新既「G7全球基建計畫」, 針對一帶一路, 唔…..二當家好有保留。


二當家覺得重點係二十大, 風聲吹緊要救經濟, 黑強帶隊, 二十大後又有咩景象呢? 內房既問題大家都係心照而不宣, 收埋收埋有時真係無晒信心, 投資者損手, 最多都係啞子食黃連有苦自己知, 咪仲諗住可以好似雷曼事件咁上街。


美股呢輪玩估值修正, 理論好簡單, 股票A 派息率 7%, 原本 risk free rate 係0%, 宜家risk free rate 升到2%, 即係股票A目標息率係9%, 所以股價要跌。二當家諗野簡單D, 我當初為左7%息, 如果公司業務同派息持續到, 咁咪HOLD住, 其他野都係雜音。


二當家自己年初賣走一大筆股票還錢俾屋企人, 算係逃過大難, 包括 TSM@132, 2588@65, 535@0.9, TSLA@1078, 等等, 上面係有賺有蝕, 賣出原因並唔係 time the market, 而係資金需要。諗起上年港股仆直, 一班人話轉戰美股, 美股仆直埋, 咁要轉戰加密貨幣? BTC宜家 19101, 47XXX 跌落黎, 跌左60%, 下次唔知大家又轉戰D 咩呢?


投資如信仰, 信果樣買果樣, 最忌有事就搵耶穌, 耶穌唔掂就搵關公, 關公唔掂就搵玄武, 玄武唔掂再搵財神, 最後搞到滿天神佛。二當家從2017年開始寫 BLOG, 感到自己既修行完成 (心理上), 雖然從結果論仲係一 pat 屎, 但自己唔再係以前既老散, 而係脫胎換骨既…老散。