Saturday, July 29, 2017

投資組合 2017/07/29 + 恆指 27000 當下心情

組合
StockNameRatioBuy PriceMarket PriceDelta%
87太古B19.10%14.0213.86-1.10%
405越秀14.88%4.235.0619.70%
321德永佳12.20%4.744.740.00%
2778冠君11.14%6.16.06-0.70%
87001匯賢9.01%3.113.223.60%
255龍記8.09%3.673.67-0.10%
1382亙太6.54%8.878.890.20%
194廖創興企業4.76%12.1612.946.40%
2317味丹國際2.71%0.970.92-5.60%
2822南方A1503.02%12.9113.686.00%
869彩星玩具1.98%1.411.35-4.20%
8195L&A0.22%0.110.01-90.80%
8147匯思太平洋1.31%0.650.12-81.60%
現金比例5.05%

賣出光大, 建行
買入德永佳, 龍記, 冠君
今年整體組合表現 +16.2% VS 盈富基金 +24%

心情: 恆指由26000去到27000呢個水平, 半個月都唔駛, 日日都睇住隻 騰訊, 吉利, 恆大等飛升, 日日7,8% 咁上, 如果年頭買入今年收穫應該唔錯。睇番成個恆指成份股 (下面有表), 隻隻股基本上都有得升, 但係以交易額黎睇, 恆指基本上係七百幾億左右, 又未去到好瘋狂既程度。組合仍然以收息為主, 有少量博短線, 會慢慢增加現金水平。

稅貸方面已經還左一半, 因為要每個月都還錢, 所以長備一定既資金黎做 BUFFER, 整體來說稅貸唔係一個好好既集資方法, 如果用 APR 2% 黎計, IB 暫時都做到2.58%, 而耀才就4.88% (MARGIN), 息仲要係逐日計。

早幾日收到包租婆通知要加租 (+10%), 雖然宜家住緊果到既租金係遠低於市價, 但係被加租既心情絕不好受, 尤其加租既幅度仲多過今年份工升職加薪既幅度, 心情低落左一段時間。好彩有朋友開解左二當家, 租金由"遠低於市價", 將會變成"低於市價"。

另外二當家呢幾個幾個星期既心情都麻麻地, 剩係諗錢/樓, 自己都覺得自己好執著, 今日二當家有住既地方, 有份工, 有大當家, 無野缺, 點解成日仲為錢而煩惱。朋友一句「凡所有相,皆是虚妄」來個當頭棒喝, 黎緊幾個星期二當家要做番D 自己鐘意做既野黎開導下自己。


HSI


名稱比重2016/12/3129/07/2017Gain / Lose %
滙豐控股10%63.0076.4521.35%
騰訊控股10%189.40304.8060.93%
友邦保險8%43.7559.5036.00%
建設銀行(H)8%5.866.4710.41%
中國移動7%82.0083.451.77%
工商銀行(H)5%4.685.4215.81%
中國銀行(H)4%3.483.798.91%
香港交易所3%184.30220.6019.70%
中國平安(H)3%39.3557.2045.36%
長和3%90.80102.1012.44%
中國人壽(H)2%20.8024.7018.75%
中國石油股份2%5.805.03-13.28%
領展房產基金2%50.9063.9025.54%
中國石油化工股份2%5.575.936.46%
中電控股2%72.5582.8514.20%
長實地產2%48.2562.8030.16%
香港中華煤氣2%12.5114.7818.15%
新鴻基地產2%100.70121.4020.56%
中國海洋石油2%9.798.72-10.93%
恒生銀行2%146.80167.9014.37%
中銀香港2%28.3037.8533.75%
中國神華(H)1%14.6418.7628.14%
蒙牛乳業1%15.0615.462.66%
吉利汽車1%7.6618.08136.03%
聯想集團1%4.794.830.84%
電能實業1%68.9577.2011.97%
瑞聲科技1%70.55104.0047.41%
恆安國際1%58.0060.153.71%
新世界發展1%8.4310.5425.03%
銀河娛樂1%33.3547.9543.78%
東亞銀行1%30.7533.458.78%
太古股份公司A1%75.8577.952.77%
信和置業1%11.9012.908.40%
恒隆地產1%16.9019.5415.62%
九龍倉集團1%53.8065.5021.75%
華潤置地1%17.6025.0042.05%
中國海外發展1%20.7526.4027.23%
金沙中國有限公司1%33.6036.207.74%
恒基地產1%38.0045.2519.08%
交通銀行(H)1%5.675.761.59%
長江基建集團1%61.7072.8518.07%
中國聯通1%9.1311.4024.86%
港鐵公司1%38.3545.1017.60%
中信股份1%11.0611.826.87%
中國旺旺0%4.965.317.06%
招商局港口0%19.4823.8022.18%
華潤電力0%12.3014.8420.65%
昆侖能源0%5.827.5830.24%
國泰航空0%10.4012.2617.88%

Wednesday, July 26, 2017

2778 冠君 - 賣定唔賣, 買定唔買?



風險:
 如果買家係用錢+其他野(股票)以外換取?
 內地資本管制令到買家收手
 匯豐銀行個信託角色被換
 三仔突然良心發現唔賣, 打回原價4.9

現價6.1, 接近 SCENARIO 2 保守估值

呢個時候最重要既決定係賣唔賣, 但係睇番晒D新聞, 由踢羅啟瑞出董事局 (反對票比例高達八成) 就知成個董事局已經被控制左。 至於羅媽媽話要換信託, 但無羅嘉瑞同意要換都唔容易。


Tuesday, July 18, 2017

轉馬 - 賣出光大165, 買入龍記 255

二當家好唔捨得光大, 買入價為 14.75, 賣出為 17.6, +20%. 加上收息$2000. 自己好滿意, 雖然未到癲價, 但係當發現其他好野果陣就要取捨, 組合內4大都係進可攻, 退可守既股票 [太古B, 越秀REIT, 德永佳, 匯賢REIT (0087, 0405, 0321, 87001)], 最想賣既就係德永佳, 宜家等緊佢除淨前會唔會有異動。


至於買入龍記原因,
一. 盈喜
二. DAVID WEBB 5% (最新一次既買入價係 3.42)
三. CASH 多到駛唔晒
四. 派息紀錄良好


"於二零一六年十二月三十一日,本集團之銀行結存約745,000,000港元及並無任何借款。"


"《經濟通通訊社10日專訊》龍記集團(00255)現價上升4﹒19%,報3﹒73元
,盤中高見3﹒78元為逾6年高;成交約97萬股,涉資353萬元。
  公司發盈喜,預期截至6月底止中期純利按年增加不少於90%,主要由於全資附屬上海龍
記金屬製品出售上海市松江區土地使用權之一次性溢利,估算多於5000萬元純利。另一原因
為銷售收入增加,以及因生產效率和成本控制的改善而提升了產品的毛利率。(kw)"


Monday, July 17, 2017

【鷹君爭產風波】朗豪坊商廈作價料逾245億





二當家早前追入左 2778 冠君 REIT, 買入價 5.3 左右, 買入原因當然是鷹君有意賣出辦公室大樓, 今日仲開埋記者會, 好似真係會賣咁。

該大樓在年報到市值84億, 但現今作價 200多億, 足足係"市值"2倍幾, 而年報既總 NAV 係 8.72, 以我買入價計PB 大約 0.6, 息率大約4厘3。


如果賣得出, 辦公室大樓可派每單位約4蚊, NAV 跌到落 7.25, 用 PB 0.8 同 0.5 去重新計算 (非常保守, 都應該值 7 蚊以上。 希望聽日有運行。

$4 X PB 0.8 = 3.2
$7.25 X PB 0.5 =  3.6
3.2 + 3.6 = 6.8


【鷹君爭產風波】朗豪坊商廈作價料逾245億

http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/finance/20170717/bkn-20170717144504802-0717_00842_001.html

Monday, July 10, 2017

唔係你財, 唔入你袋

早前的細價股股災, 尋日中遠收購東方海外, 又一次証明唔係你財, 唔入你袋。

暴升就得內幕人士得益或大股東得益, 暴趺就由散戶接貨, 證監就得個樣, 無乜野做到, 香港....唉......




偉哥投資手札 - 中遠海外(01919) 併購東方海外 (00316) 涉及訊息披露違規


二當家的朋友的投資方法

二當家的朋友的投資方法


朋友A: 自創投資法, 根據某些特定既 criteria 去做 blind trading, 用統計學既方法去令到自己羸面大d。

朋友B: 趨勢投資法, 睇資金流向, 再加上買賣warrant, 上落頗大, 正所謂買得大羸得大, 有賭未為輸。

朋友C: 睇 CCASS 加公告去搵機會, 短買短賣

朋友D: 早兩年買左個單位, 之後1換1買左個大單位, 執左 2球, 有錢就梗係身痕, 鍾意買下細價股貪佢上落夠快。



以上既朋友, 回報的目標係 over 100%, 盡快買多兩層樓或退休。


二當家沒時間每日每分每秒的去看股市上落, 公告等, 唯有用最蠢的方法去投資, 希望慢慢可以幫財富增長, 過程會比起我的朋友們長, 但至少睡得安心, 唔駛日日擔驚受怕。當然, 可以的話我亦想令自己的財富增值步伐加快, 始終二當家的資產除是股票外, 就是現金。

我想以人口比例來說, 香港一定是最熱衷投資的城市(被迫熱衷)。

Sunday, July 2, 2017

投資組合 2017/07/03





6月份的買賣

- 加注 321 德永佳

公佈左業績, 之前已經發左盈警, 所以本身已經冇乜期望。 出奇既係派息竟然同上年一樣, 全年 0.62 (上年 0.44 + 特別息 0.18), 以現價 4.75 去計, 收益率去到 13%, REIT 都未必有呢個水平, 放 2 個月有6 厘息 ($0.32), 我唔信無人入囉。加上本身財務狀況唔係特別差 (轉差, 但仲係健康水平ACID RATIO >1, NAV 3.9, NET CASH $1)。如果收益去到 10%, 即 6.2, 以現價計都有 15~16% 既潛左升幅。我可能會錯, 但就算錯亦應該錯不了太多。

- 2822 南方 A50,
下年有222 A股股票將被 股納入 MSCI 新興市場指數, 唔知有冇機會帶起個升勢, 小注買入